融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金C类(009270)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,578,470.26 | 84.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,147,236.39 | 11.27 |
| 6 | 其他资产 | 451,785.84 | 451,785.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,397,733.49 | 81.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,110,047.10 | 18.32 |
| 6 | 其他资产 | 7,991.19 | 7,991.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,704,780.17 | 87.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 989,120.09 | 8.07 |
| 6 | 其他资产 | 560,464.43 | 560,464.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,845,660.43 | 74.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,725,232.62 | 25.54 |
| 6 | 其他资产 | 17,183.92 | 17,183.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,290,750.48 | 76.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,636,523.15 | 23.53 |
| 6 | 其他资产 | 30,927.09 | 30,927.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,356,256.29 | 87.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,564,867.78 | 8.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,209,169.88 | 1,209,169.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,599,808.48 | 52.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,720.32 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,212,790.48 | 35.38 |
| 6 | 其他资产 | 5,806,167.81 | 5,806,167.81 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,092,682.84 | 41.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,019,961.00 | 53.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,040,352.82 | 3.84 |
| 6 | 其他资产 | 4,224,135.97 | 4,224,135.97 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,623,703.62 | 31.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 290,348,626.64 | 62.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,583,218.31 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 5,870,035.19 | 5,870,035.19 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,206,390.49 | 38.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,310,799.84 | 45.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,680,144.84 | 14.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,642,089.29 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 2,208,635.73 | 2,208,635.73 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,725,223.96 | 26.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,933,201.91 | 63.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,008,812.63 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 24,319,403.41 | 24,319,403.41 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,833,332.95 | 33.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 262,337,962.40 | 52.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,278,728.33 | 13.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,565,925.56 | 3,565,925.56 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,497,067.37 | 23.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,342,828.46 | 3.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 418,816,288.67 | 71.89 |
| 6 | 其他资产 | 5,901,782.54 | 5,901,782.54 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 351,033,522.74 | 92.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,880,523.64 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,222,468.52 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 729,045.65 | 729,045.65 |
