融通中国风1号灵活配置混合C (009273) 资产配置

单位净值： 1.9060	累计净值：1.9060	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邹曦	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.372亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-04-13
业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价（总值）指数收益率

单位净值：

1.9060

累计净值：1.9060

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邹曦

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.372亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-13

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,851,131,681.21	91.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	156,174,151.40	7.71
6	其他资产	19,497,083.28	19,497,083.28

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,913,947,536.72	94.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,184,404.20	5.29
6	其他资产	5,855,556.90	5,855,556.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,084,025,309.80	93.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,905,061.66	6.16
6	其他资产	1,331,977.10	1,331,977.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,195,784,311.74	90.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	227,906,740.68	9.40
6	其他资产	1,834,231.39	1,834,231.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,644,672,558.15	93.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,952,374.64	6.13
6	其他资产	2,398,109.47	2,398,109.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,999,736,453.04	93.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,006,164.50	5.84
6	其他资产	17,590,970.01	17,590,970.01

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,453,073,913.35	93.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,470,453.16	6.65
6	其他资产	9,022,721.78	9,022,721.78

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,041,122,931.85	93.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	209,074,097.63	6.42
6	其他资产	8,777,141.95	8,777,141.95

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,511,347,076.29	93.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,309,873.66	6.51
6	其他资产	5,939,118.90	5,939,118.90

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,773,450,365.41	89.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	343,343,513.56	8.13
6	其他资产	107,422,308.96	107,422,308.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,702,376,713.31	91.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	319,715,018.61	7.88
6	其他资产	34,871,955.74	34,871,955.74

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,269,668,463.84	92.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	449,287,082.13	5.72
6	其他资产	140,262,895.50	140,262,895.50

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,041,108,071.22	93.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	514,746,321.76	5.99
6	其他资产	44,515,846.55	44,515,846.55

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,416,950,426.82	88.00
2	固定收益类投资	15,017,434.17	0.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	600,191,270.12	9.75
6	其他资产	123,138,929.47	123,138,929.47