兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金A类(009358)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,383,503.40 | 17.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,025,316.78 | 80.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,348,925.06 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 16,561.11 | 16,561.11 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,989,531.76 | 16.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,397,487.75 | 80.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,872,414.78 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 548,944.52 | 548,944.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,005,047.29 | 17.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,118,980.28 | 80.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,538,815.48 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,177,876.04 | 1,177,876.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,449,622.28 | 18.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,350,216.86 | 79.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,517,687.01 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 17,415.04 | 17,415.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,693,072.68 | 17.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,453,199.77 | 78.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,898.63 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,292,330.73 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 2,670,903.53 | 2,670,903.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,808,445.00 | 18.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 148,933,012.11 | 80.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,615,639.11 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 369,233.61 | 369,233.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,789,033.68 | 17.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 166,926,718.80 | 80.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,687,744.74 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 79,167.02 | 79,167.02 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,073,459.28 | 18.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,180,222.54 | 79.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,004,093.18 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,438,095.13 | 3,438,095.13 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,522,043.01 | 13.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 542,491,300.00 | 61.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 205,040,757.56 | 23.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,617,461.03 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 9,300,423.51 | 9,300,423.51 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,767,662.47 | 16.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 840,796,828.30 | 80.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,930,915.64 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 18,920,751.44 | 18,920,751.44 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,454,298.45 | 16.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 832,352,680.20 | 80.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,358,338.95 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 17,549,865.18 | 17,549,865.18 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,166,870.85 | 15.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 915,270,395.90 | 82.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,987,555.02 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 11,942,303.56 | 11,942,303.56 |
