汇添富优质成长混合型证券投资基金C类(009392)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,121,604,454.30 | 88.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,428,688.52 | 4.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,656,592.01 | 6.93 |
| 6 | 其他资产 | 2,135,517.70 | 2,135,517.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,327,280,002.16 | 89.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,998,524.59 | 3.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,124,519.57 | 6.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,795,970.77 | 1,795,970.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,787,161,367.53 | 92.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,092,643.83 | 4.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,665,724.77 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 28,024,844.53 | 28,024,844.53 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,812,380,377.77 | 87.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,677,171.82 | 2.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,611,261.52 | 6.53 |
| 6 | 其他资产 | 106,647,742.94 | 106,647,742.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,142,946,494.84 | 91.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,122,438.36 | 2.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 187,826,586.35 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 856,491.04 | 856,491.04 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,640,592,755.61 | 86.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,626,406.51 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 572,686,359.64 | 13.58 |
| 6 | 其他资产 | 3,700,420.55 | 3,700,420.55 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,613,343,920.44 | 90.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 389,345,065.13 | 9.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,640,070.76 | 1,640,070.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,057,818,397.97 | 90.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 540,482,602.63 | 9.65 |
| 6 | 其他资产 | 3,123,368.48 | 3,123,368.48 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,752,646,910.03 | 91.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,771,500.00 | 1.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 419,691,250.03 | 6.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,756,878.64 | 3,756,878.64 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,510,571,713.95 | 90.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,842,700.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 896,250,082.04 | 9.48 |
| 6 | 其他资产 | 44,141,044.80 | 44,141,044.80 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,756,447,877.35 | 91.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 730,138,207.21 | 8.59 |
| 6 | 其他资产 | 10,631,773.10 | 10,631,773.10 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,786,902,140.44 | 90.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 787,000.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 755,215,143.73 | 8.82 |
| 6 | 其他资产 | 17,314,116.00 | 17,314,116.00 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,883,801,176.15 | 91.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,954,935.20 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 712,186,624.07 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 81,237,351.35 | 81,237,351.35 |
