中银大健康股票型证券投资基金A类(009414)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 247,621,874.89 | 91.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,387,310.49 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,591,519.78 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 510,779.87 | 510,779.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,879,504.97 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,270,997.45 | 6.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,235,780.79 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 337,818.09 | 337,818.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271,547,754.87 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,350,734.36 | 5.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,217,467.21 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 133,164.63 | 133,164.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283,358,525.86 | 87.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,983,584.40 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,695,122.98 | 7.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,027,882.23 | 1,027,882.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,301,132.31 | 86.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,998,466.96 | 5.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,757,651.22 | 7.80 |
| 6 | 其他资产 | 59,288.18 | 59,288.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,974,800.96 | 90.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,218,388.40 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,783,779.21 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 133,198.81 | 133,198.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,308,816.07 | 85.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,009,250.01 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,536,737.38 | 8.54 |
| 6 | 其他资产 | 180,848.27 | 180,848.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 360,273,682.71 | 90.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,310,972.00 | 6.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,373,367.09 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 629,683.17 | 629,683.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427,563,316.51 | 83.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,469,674.60 | 5.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,409,090.67 | 9.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,073,724.54 | 1,073,724.54 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 540,363,698.87 | 87.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,132,000.00 | 6.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,422,283.04 | 4.27 |
| 6 | 其他资产 | 11,570,747.92 | 11,570,747.92 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 525,706,561.00 | 85.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,356,968.72 | 6.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,365,954.76 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 17,835,896.58 | 17,835,896.58 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 806,385,994.17 | 86.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,654,669.30 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,206,892.85 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 15,728,658.40 | 15,728,658.40 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,081,485,939.77 | 86.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,210,339.74 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,347,913.62 | 6.60 |
| 6 | 其他资产 | 19,604,926.78 | 19,604,926.78 |
