中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金A类(009415)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,768,920.00 | 31.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,038,022.54 | 68.65 |
| 6 | 其他资产 | 57,367.94 | 57,367.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,418,890.00 | 36.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,213,083.94 | 60.50 |
| 6 | 其他资产 | 1,877,396.09 | 1,877,396.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,947,514.00 | 16.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,821,569.18 | 2.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,133,673.81 | 80.59 |
| 6 | 其他资产 | 68,331.04 | 68,331.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,379,098.00 | 18.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,588,499.78 | 80.91 |
| 6 | 其他资产 | 84,571.28 | 84,571.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,991,359.00 | 8.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,250,402.27 | 85.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,605,221.25 | 3,605,221.25 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,877,216.00 | 15.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,802,397.26 | 64.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,381,832.09 | 19.31 |
| 6 | 其他资产 | 153,020.58 | 153,020.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,398,200.00 | 2.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,455,780.82 | 66.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,466,222.17 | 31.16 |
| 6 | 其他资产 | 263,339.65 | 263,339.65 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,775,200.00 | 34.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,780,000.00 | 63.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,127,425.96 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 4,356,307.44 | 4,356,307.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,050,722.00 | 21.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,940,000.00 | 60.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,240,234.64 | 16.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,036,690.74 | 3,036,690.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,895,000.00 | 59.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,561,261.72 | 38.97 |
| 6 | 其他资产 | 3,448,971.24 | 3,448,971.24 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,977,580.00 | 11.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,905,000.00 | 60.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,462,464.78 | 27.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,262,777.08 | 2,262,777.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,657,160.00 | 31.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,110,000.00 | 20.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,798,875.48 | 45.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,418,193.18 | 5,418,193.18 |
