鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金A类(009426)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,663,594.60 | 21.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,347,348.35 | 74.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,642,111.99 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 416,531.77 | 416,531.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,455,392.28 | 23.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,475,590.90 | 65.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,790,746.11 | 10.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,260,766.28 | 1,260,766.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,216,328.86 | 22.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,117,805.46 | 75.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,204,852.81 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 516,181.71 | 516,181.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,319,837.04 | 19.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,466,457.58 | 78.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,288,336.24 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 2,326,163.84 | 2,326,163.84 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,675,114.66 | 14.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 325,279,242.66 | 82.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,067,682.48 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 585,293.47 | 585,293.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,052,464.97 | 23.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,051,139.04 | 68.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,436,433.20 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 12,472,118.38 | 12,472,118.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,498,602.61 | 15.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 367,128,223.95 | 73.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,453,051.98 | 10.17 |
| 6 | 其他资产 | 96,725.96 | 96,725.96 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,482,721.63 | 22.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 393,779,134.88 | 71.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,971,505.07 | 4.52 |
| 6 | 其他资产 | 4,810,083.14 | 4,810,083.14 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,673,528.37 | 17.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 642,269,373.30 | 69.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 2.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,374,728.38 | 9.73 |
| 6 | 其他资产 | 9,430,946.77 | 9,430,946.77 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353,166,817.18 | 21.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,152,881,396.30 | 69.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,454,725.91 | 7.81 |
| 6 | 其他资产 | 34,293,372.12 | 34,293,372.12 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 612,575,368.31 | 17.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,650,805,777.94 | 77.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,143,813.17 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 37,241,846.21 | 37,241,846.21 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 975,080,582.63 | 26.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,614,691,952.73 | 71.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,717,247.75 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 25,095,062.84 | 25,095,062.84 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 215,358,643.61 | 21.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 749,404,306.44 | 75.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,820,103.75 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 16,037,815.98 | 16,037,815.98 |
