信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类(009438)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,867,666.33 | 97.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,638.31 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,036,589.85 | 2.60 |
| 6 | 其他资产 | 39,324.77 | 39,324.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,642,891.22 | 95.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,305,271.22 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,741,258.17 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 29,924.34 | 29,924.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312,710,460.14 | 94.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,666,304.40 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,144,481.89 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 64,525.74 | 64,525.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 309,630,947.79 | 96.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 854,992.36 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,236,512.70 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 8,362,515.64 | 8,362,515.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 319,550,380.07 | 96.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 723,288.49 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,548,306.72 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 218,380.57 | 218,380.57 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 442,977,708.88 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 744,523.73 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,837,695.27 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 4,693,463.37 | 4,693,463.37 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 526,334,811.00 | 94.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 720,911.65 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,293,883.96 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 13,502,136.18 | 13,502,136.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 707,371,142.57 | 99.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 925,756.53 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,010,325.05 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 191,039.13 | 191,039.13 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 618,954,730.56 | 89.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 804,602.54 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,111,906.75 | 10.24 |
| 6 | 其他资产 | 3,790,809.90 | 3,790,809.90 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 563,946,742.30 | 98.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 794,342.20 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,250,250.80 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,381,933.97 | 3,381,933.97 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 951,414,175.61 | 94.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 955,815.00 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,258,279.30 | 5.76 |
| 6 | 其他资产 | 261,068.80 | 261,068.80 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 975,427,269.84 | 88.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 841,137.28 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,566,864.84 | 9.94 |
| 6 | 其他资产 | 16,688,938.45 | 16,688,938.45 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 943,874,489.35 | 94.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,048,155.41 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,834,256.18 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 6,936,423.15 | 6,936,423.15 |
