财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(009447)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 655,570,424.42 | 89.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,197,583.68 | 0.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,441,563.56 | 10.29 |
| 6 | 其他资产 | 276,658.71 | 276,658.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,053,250,622.45 | 92.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,399,997.50 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -22,908.61 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,285,243.38 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 76,486,069.07 | 76,486,069.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,091,364,747.15 | 90.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,688,849.23 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,328,158.97 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 13,162,745.19 | 13,162,745.19 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 865,144,843.00 | 93.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,513,915.99 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,083,024.46 | 3.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,437,111.66 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 13,309,431.97 | 13,309,431.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 817,076,276.44 | 92.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,455,372.00 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -54,003.31 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,491,821.97 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 59,188,725.03 | 59,188,725.03 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,352,963,411.29 | 94.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,799,000.00 | 4.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,270,764.45 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 6,023,858.96 | 6,023,858.96 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,176,850,746.84 | 80.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 143,700,000.00 | 9.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,662,633.95 | 9.62 |
| 6 | 其他资产 | 462,307.76 | 462,307.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,668,902,236.15 | 93.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 85,700,000.00 | 4.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,737,360.64 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 5,970,809.54 | 5,970,809.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,451,842,053.75 | 88.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 194,553,705.82 | 11.81 |
| 6 | 其他资产 | 473,769.76 | 473,769.76 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 903,903,677.18 | 77.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,547.08 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 241,182,884.74 | 20.73 |
| 6 | 其他资产 | 18,239,539.71 | 18,239,539.71 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 943,252,610.10 | 94.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,878.44 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,407,646.14 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 677,490.08 | 677,490.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 638,384,457.03 | 57.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 921,194.95 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 462,772,078.32 | 41.98 |
| 6 | 其他资产 | 403,390.30 | 403,390.30 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 445,148,290.98 | 44.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,529,274.76 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 510,055,098.06 | 51.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,427,685.68 | 1,427,685.68 |
