泰康申润一年持有期混合C (009449) 资产配置

单位净值： 1.0345	累计净值：1.0345	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：任慧娟,马敦超	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.174亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-30
业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0345

累计净值：1.0345

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：任慧娟,马敦超

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.174亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-30

业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,010,186.00	8.99
2	固定收益类投资	68,404,648.20	87.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,398,779.62	1.79
5	银行存款和结算备付金合计	871,469.07	1.12
6	其他资产	263,543.03	263,543.03

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,126,432.00	8.46
2	固定收益类投资	55,015,642.94	90.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	454,332.02	0.75
6	其他资产	18,734.72	18,734.72

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,878,486.00	8.98
2	固定收益类投资	35,821,588.46	65.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,503,625.71	23.02
5	银行存款和结算备付金合计	452,624.67	0.83
6	其他资产	655,677.22	655,677.22

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,645,920.00	13.17
2	固定收益类投资	38,052,709.06	75.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,701,004.64	9.32
5	银行存款和结算备付金合计	997,715.42	1.98
6	其他资产	57,551.73	57,551.73

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,525,721.40	11.50
2	固定收益类投资	60,765,947.77	82.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,332.60	5.40
5	银行存款和结算备付金合计	803,639.07	1.08
6	其他资产	10,172.73	10,172.73

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,405,884.08	15.14
2	固定收益类投资	77,444,528.19	76.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,016,988.93	5.91
5	银行存款和结算备付金合计	2,553,634.94	2.51
6	其他资产	307,817.38	307,817.38

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,138,106.32	5.79
2	固定收益类投资	129,479,624.58	92.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,945,254.89	1.38
6	其他资产	896,025.17	896,025.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,881,073.09	14.66
2	固定收益类投资	152,273,373.50	83.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,733,229.41	0.95
6	其他资产	2,504,352.90	2,504,352.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,584,791.47	12.76
2	固定收益类投资	178,383,763.50	85.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	722,187.23	0.35
6	其他资产	2,588,110.03	2,588,110.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,846,299.66	18.24
2	固定收益类投资	444,686,277.30	79.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	0.09
5	银行存款和结算备付金合计	4,054,188.42	0.73
6	其他资产	7,292,373.66	7,292,373.66

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,775,519.77	16.54
2	固定收益类投资	552,780,949.95	79.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,518,406.47	1.52
6	其他资产	15,885,061.66	15,885,061.66

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,616,603.86	19.24
2	固定收益类投资	502,767,900.00	77.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	0.31
5	银行存款和结算备付金合计	13,187,990.25	2.02
6	其他资产	9,339,808.68	9,339,808.68

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,031,868.47	15.47
2	固定收益类投资	476,897,055.94	82.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,698,445.51	0.82
6	其他资产	4,840,215.40	4,840,215.40