博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金A类(009468)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 663,905,001.76 | 85.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,860,026.37 | 4.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,454,210.76 | 9.24 |
| 6 | 其他资产 | 313,348.61 | 313,348.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 673,603,208.51 | 84.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,986,180.83 | 5.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,202,843.83 | 10.55 |
| 6 | 其他资产 | 164,677.19 | 164,677.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 697,675,757.70 | 86.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,189,154.91 | 12.36 |
| 6 | 其他资产 | 5,338,396.24 | 5,338,396.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 605,298,652.04 | 80.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,530,472.39 | 18.75 |
| 6 | 其他资产 | 3,769,357.86 | 3,769,357.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 492,584,870.39 | 89.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,910,448.32 | 10.68 |
| 6 | 其他资产 | 148,341.99 | 148,341.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 551,704,539.89 | 88.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,167,929.37 | 11.85 |
| 6 | 其他资产 | 224,479.01 | 224,479.01 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 547,061,931.34 | 84.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,521,573.37 | 14.52 |
| 6 | 其他资产 | 3,378,015.28 | 3,378,015.28 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 633,930,244.77 | 74.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,014,000.00 | 2.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,400,000.00 | 8.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,704,316.56 | 14.59 |
| 6 | 其他资产 | 740,237.88 | 740,237.88 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 824,536,598.20 | 88.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,960,000.00 | 2.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,836,560.87 | 6.88 |
| 6 | 其他资产 | 19,175,400.74 | 19,175,400.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,084,912,156.38 | 87.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,179,067.26 | 10.87 |
| 6 | 其他资产 | 15,770,455.16 | 15,770,455.16 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,231,384,441.51 | 88.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,900,000.00 | 4.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,090,359.79 | 5.19 |
| 6 | 其他资产 | 16,996,205.77 | 16,996,205.77 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,085,554,549.28 | 90.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,212,400.00 | 4.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,992,293.76 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 68,587,411.74 | 68,587,411.74 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,986,437,001.18 | 56.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,207,100,000.00 | 34.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 309,285,186.22 | 8.79 |
| 6 | 其他资产 | 15,454,108.18 | 15,454,108.18 |
