国泰宏益一年持有期混合A (009481) 资产配置

单位净值： 1.1477	累计净值：1.1477	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：樊利安	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.352亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

单位净值：

1.1477

累计净值：1.1477

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：樊利安

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.352亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,279,534.17	15.01
2	固定收益类投资	48,228,702.85	70.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,003,846.57	13.14
5	银行存款和结算备付金合计	982,626.81	1.43
6	其他资产	6,738.77	6,738.77

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,534,993.86	18.00
2	固定收益类投资	42,674,380.08	49.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,134,000.00	15.21
5	银行存款和结算备付金合计	14,974,053.39	17.35
6	其他资产	8,815.00	8,815.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,750,678.65	17.66
2	固定收益类投资	49,566,013.94	55.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,878,000.00	12.20
5	银行存款和结算备付金合计	12,976,351.22	14.55
6	其他资产	8,708.11	8,708.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,000,638.14	13.72
2	固定收益类投资	32,730,530.73	37.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,007,671.40	34.31
5	银行存款和结算备付金合计	12,725,756.68	14.55
6	其他资产	6,786.11	6,786.11

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,300,291.47	12.87
2	固定收益类投资	34,816,121.30	43.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,001,849.32	24.99
5	银行存款和结算备付金合计	13,321,265.83	16.64
6	其他资产	1,601,212.60	1,601,212.60

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,574,790.26	14.44
2	固定收益类投资	40,509,994.17	61.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,001,193.15	19.61
5	银行存款和结算备付金合计	2,854,970.20	4.31
6	其他资产	351,466.78	351,466.78

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,784,229.34	19.12
2	固定收益类投资	59,953,902.83	77.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,552,640.08	3.30
6	其他资产	21,266.49	21,266.49

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,897,655.86	16.82
2	固定收益类投资	64,868,029.80	73.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	3.39
5	银行存款和结算备付金合计	4,672,946.52	5.28
6	其他资产	1,138,545.92	1,138,545.92

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,745,904.36	18.75
2	固定收益类投资	56,496,628.20	56.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,556,490.02	23.56
6	其他资产	1,193,492.98	1,193,492.98

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,537,592.14	23.82
2	固定收益类投资	141,769,830.00	63.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,610,665.00	6.50
6	其他资产	14,810,144.80	14,810,144.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,417,070.97	19.70
2	固定收益类投资	503,851,997.45	71.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	5.65
5	银行存款和结算备付金合计	15,798,844.41	2.23
6	其他资产	8,582,559.31	8,582,559.31

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	161,251,022.68	23.25
2	固定收益类投资	480,957,273.97	69.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,000,000.00	5.62
5	银行存款和结算备付金合计	3,770,339.71	0.54
6	其他资产	8,444,324.10	8,444,324.10

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	153,459,873.10	23.27
2	固定收益类投资	439,950,356.70	66.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,400,000.00	5.97
5	银行存款和结算备付金合计	13,187,354.55	2.00
6	其他资产	13,523,664.11	13,523,664.11