光大保德信瑞和混合型证券投资基金C类(009487)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,504,756.47 | 83.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,133.12 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,265,192.42 | 15.87 |
| 6 | 其他资产 | 54,752.24 | 54,752.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,358,608.18 | 85.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,730,564.14 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,825,515.69 | 8.54 |
| 6 | 其他资产 | 153,427.04 | 153,427.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,124,475.64 | 81.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,721,236.03 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,642,959.82 | 13.07 |
| 6 | 其他资产 | 42,828.19 | 42,828.19 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,782,865.86 | 90.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,711,655.48 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,435,757.70 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 162,251.40 | 162,251.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,055,523.43 | 88.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,097,394.89 | 6.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 798,851.83 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 812,425.93 | 812,425.93 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,125,740.60 | 88.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 373,040.98 | 0.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,692,584.64 | 8.18 |
| 6 | 其他资产 | 960,064.02 | 960,064.02 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,406,351.06 | 90.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 954,849.28 | 1.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,932,205.23 | 7.31 |
| 6 | 其他资产 | 468,355.30 | 468,355.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,282,817.76 | 87.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 755,220.00 | 1.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,616,078.23 | 10.65 |
| 6 | 其他资产 | 492,662.47 | 492,662.47 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,282,597.91 | 81.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 755,673.00 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,523,122.38 | 10.16 |
| 6 | 其他资产 | 427,705.39 | 427,705.39 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,543,685.82 | 85.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 952,045.50 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,213,394.42 | 6.30 |
| 6 | 其他资产 | 562,295.55 | 562,295.55 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,416,392.16 | 45.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,773,684.65 | 48.75 |
| 6 | 其他资产 | 654,319.05 | 654,319.05 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,234,180.96 | 72.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,907,605.20 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,763,184.85 | 21.46 |
| 6 | 其他资产 | 944,658.18 | 944,658.18 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171,066,794.16 | 61.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,852,052.00 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 17.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,157,145.85 | 15.84 |
| 6 | 其他资产 | 631,017.07 | 631,017.07 |
