博时鑫荣稳健混合A (009545) 资产配置

单位净值： 1.0397	累计净值：1.0885	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于冰,李重阳	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.418亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2020-07-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×65%

单位净值：

1.0397

累计净值：1.0885

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于冰,李重阳

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.418亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2020-07-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×65%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,890,707.59	21.11
2	固定收益类投资	15,463,646.22	29.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,986,005.49	30.99
5	银行存款和结算备付金合计	9,171,465.19	17.78
6	其他资产	77,098.22	77,098.22

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,414,970.99	25.51
2	固定收益类投资	20,347,747.16	38.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,995,286.03	26.61
5	银行存款和结算备付金合计	4,731,036.72	9.00
6	其他资产	104,448.34	104,448.34

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,403,183.18	18.53
2	固定收益类投资	130,216,402.01	70.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,900,000.00	4.26
5	银行存款和结算备付金合计	13,029,453.55	7.02
6	其他资产	81,358.33	81,358.33

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,219,903.19	11.83
2	固定收益类投资	281,800,559.15	85.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	998,594.52	0.30
5	银行存款和结算备付金合计	5,012,266.67	1.51
6	其他资产	4,495,070.26	4,495,070.26

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,395,366.31	8.85
2	固定收益类投资	335,970,494.69	86.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,113,354.26	4.66
6	其他资产	151,330.56	151,330.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,687,289.64	13.64
2	固定收益类投资	386,963,693.08	73.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,649,169.72	1.46
6	其他资产	59,121,738.25	59,121,738.25

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,209,574.17	14.17
2	固定收益类投资	593,964,528.11	84.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,046,936.46	1.00
6	其他资产	5,857,723.71	5,857,723.71

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,787,265.96	16.73
2	固定收益类投资	691,404,174.22	81.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,262,875.94	0.85
6	其他资产	11,955,680.33	11,955,680.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,943,370.28	14.89
2	固定收益类投资	698,969,522.68	75.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	59,000,000.00	6.41
5	银行存款和结算备付金合计	7,360,369.65	0.80
6	其他资产	17,604,811.66	17,604,811.66

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,559,058.40	17.01
2	固定收益类投资	596,612,670.44	77.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,200,000.00	3.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,066,083.22	1.04
6	其他资产	13,902,948.36	13,902,948.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,277,134.44	18.38
2	固定收益类投资	561,289,600.00	76.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,700,000.00	2.68
5	银行存款和结算备付金合计	7,553,537.79	1.03
6	其他资产	12,123,139.93	12,123,139.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,648,083.00	21.37
2	固定收益类投资	614,708,964.10	76.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,246,708.29	0.90
6	其他资产	9,697,052.29	9,697,052.29

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,554,604.63	23.17
2	固定收益类投资	526,139,550.80	74.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,056,025.67	1.28
6	其他资产	7,185,092.61	7,185,092.61