华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(009638)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,992,553.92 | 95.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -811.83 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,982,479.43 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 937,641.04 | 937,641.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,032,091.98 | 95.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,784,524.49 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 7,553.87 | 7,553.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,763,523.00 | 15.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,123,901.86 | 80.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 419,939.73 | 1.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 420,990.36 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 288,877.83 | 288,877.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,676,771.00 | 14.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,551,709.82 | 83.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 466,681.31 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 9,961.75 | 9,961.75 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,914,259.00 | 11.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,219,678.00 | 74.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,899,668.60 | 11.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 409,259.29 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 458,238.79 | 458,238.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,698,171.00 | 14.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,348,790.04 | 72.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 7.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 675,818.73 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 532,214.80 | 532,214.80 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,501,738.00 | 12.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,671,509.96 | 85.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 373,813.65 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 154,333.25 | 154,333.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,331,102.12 | 16.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,357,184.10 | 74.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 6.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 285,644.76 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 679,362.65 | 679,362.65 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,453,147.00 | 14.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,957,539.88 | 81.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 775,702.18 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 703,297.53 | 703,297.53 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,543,031.20 | 92.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 2.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 647,484.70 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 807,183.74 | 807,183.74 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 278,808,667.60 | 96.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 0.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 908,635.34 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 8,701,427.00 | 8,701,427.00 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 339,002,060.00 | 97.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,280,345.85 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 7,621,810.97 | 7,621,810.97 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 327,222,417.76 | 97.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 908,049.66 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 7,324,145.43 | 7,324,145.43 |
