东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金A类(009644)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,602,284,259.03 | 93.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,624,276.10 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,603,710.18 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,196,998.10 | 3,196,998.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,468,185,106.38 | 92.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 289,435,182.16 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,420,176.19 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 7,661,978.57 | 7,661,978.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,103,760,144.21 | 93.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,814,511.08 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,277,111.31 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 15,473,895.24 | 15,473,895.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,341,271,618.33 | 92.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,116,280.07 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,066,458.45 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 9,309,039.15 | 9,309,039.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,627,469,511.58 | 92.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 363,853,076.35 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,844,886.69 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 8,407,989.87 | 8,407,989.87 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,445,691,234.06 | 91.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 370,757,461.73 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,298,195.85 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 221,498,050.15 | 221,498,050.15 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,793,221,011.02 | 90.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 457,116,124.28 | 6.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,864,686.40 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 21,737,714.19 | 21,737,714.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,095,302,594.34 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 543,629,396.20 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,956,893.51 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 30,943,044.91 | 30,943,044.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,965,212,991.58 | 89.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 499,174,585.10 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,481,412.23 | 3.19 |
| 6 | 其他资产 | 160,715,763.55 | 160,715,763.55 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,165,191,579.39 | 90.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,098,961.50 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,097,057.42 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 69,695,766.72 | 69,695,766.72 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,293,162,904.12 | 89.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,065,949.60 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,370,757.86 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 9,613,732.67 | 9,613,732.67 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,355,741,205.57 | 89.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,044,806.30 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,701,605.03 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 26,003,307.31 | 26,003,307.31 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 593,689,657.44 | 77.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 9.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,560,192.86 | 12.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,001,381.15 | 1,001,381.15 |
