平安恒泽混合型证券投资基金C类(009672)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,114,932.12 | 23.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,702,618.58 | 72.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,618,779.77 | 3.37 |
| 6 | 其他资产 | 566,359.27 | 566,359.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,441,695.60 | 19.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,903,979.62 | 70.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,418,992.44 | 5.75 |
| 6 | 其他资产 | 2,668,303.11 | 2,668,303.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,117,374.24 | 21.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,809,297.54 | 74.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,631,038.08 | 2.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,066,844.85 | 1,066,844.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,836,688.95 | 26.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,933,325.12 | 69.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,633,127.78 | 3.90 |
| 6 | 其他资产 | 134,795.52 | 134,795.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,365,804.27 | 21.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,491,528.51 | 74.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,189,848.98 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 426,518.54 | 426,518.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,648,176.04 | 19.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,426,099.38 | 76.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,567,383.93 | 2.72 |
| 6 | 其他资产 | 593,405.73 | 593,405.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,547,275.92 | 19.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,192,655.08 | 78.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,964,237.06 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,204,037.02 | 1,204,037.02 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,711,076.07 | 19.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,680,492.60 | 73.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,829,109.90 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 10,477,106.40 | 10,477,106.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,698,870.32 | 13.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,422,461.69 | 76.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,157.50 | 7.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,620,496.22 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 4,418,401.68 | 4,418,401.68 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,991,314.76 | 28.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,138,612.37 | 58.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,125.00 | 3.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,513,088.75 | 9.14 |
| 6 | 其他资产 | 3,422,502.72 | 3,422,502.72 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,751,111.88 | 20.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 367,618,751.27 | 75.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,808,920.00 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 8,400,506.91 | 8,400,506.91 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,435,957.40 | 19.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 589,255,420.56 | 77.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,392,138.02 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 12,080,290.20 | 12,080,290.20 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,993,535.00 | 3.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,482,025.40 | 66.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 189,823,804.73 | 24.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,172,592.91 | 4.43 |
| 6 | 其他资产 | 11,304,245.86 | 11,304,245.86 |
