招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金A类(009718)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,539,293.95 | 17.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,145,059.23 | 68.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,880,607.67 | 3.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,155,333.93 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 10,457,214.28 | 10,457,214.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,972,481.30 | 15.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,103,217.23 | 81.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,299,487.61 | 1.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,992,847.43 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 612,863.06 | 612,863.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,493,652.66 | 18.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,147,187.97 | 77.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,981,636.91 | 2.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,170,874.91 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 643,146.24 | 643,146.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,429,792.48 | 18.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,758,961.37 | 73.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,998,931.51 | 2.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,883,774.72 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,100,565.31 | 2,100,565.31 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,064,805.26 | 20.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,437,804.66 | 72.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,764,913.24 | 5.11 |
| 6 | 其他资产 | 121,408.31 | 121,408.31 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,584,822.54 | 18.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,540,703.93 | 69.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 6.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,714,487.10 | 4.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,867,235.99 | 2,867,235.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,295,086.09 | 10.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,661,502.09 | 83.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,240,911.45 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 8,340,290.26 | 8,340,290.26 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,195,496.87 | 16.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,653,789.21 | 73.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 2.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,828,642.20 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,680,308.85 | 2,680,308.85 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,567,894.83 | 12.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,075,169,555.50 | 83.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,084,055.66 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 26,760,663.30 | 26,760,663.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,297,825.22 | 11.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,242,924,984.49 | 83.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,525,979.71 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 56,895,295.80 | 56,895,295.80 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,778,747.40 | 9.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,272,033,485.84 | 85.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,548,239.36 | 3.40 |
| 6 | 其他资产 | 17,702,187.44 | 17,702,187.44 |
