中银证券安泰债券型证券投资基金A类(009728)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,928,410.08 | 10.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,573,208.49 | 88.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 468,101.52 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 5,176.75 | 5,176.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,824,608.00 | 13.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,211,380.52 | 85.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 940,809.26 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,452.91 | 3,452.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,459,857.00 | 15.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,192,647.15 | 78.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 1.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 728,109.96 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,402,469.94 | 1,402,469.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,575,704.00 | 16.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,642,201.63 | 81.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 779,477.68 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 120,273.13 | 120,273.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,672,745.76 | 17.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,007,672.21 | 81.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 759,791.85 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 3,441.48 | 3,441.48 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,574,428.47 | 16.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,577,126.55 | 80.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,706,682.25 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 42,361.63 | 42,361.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,703,103.40 | 15.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,656,170.17 | 83.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,045,710.40 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 17,254.84 | 17,254.84 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,493,228.00 | 17.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,758,192.10 | 78.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,814,713.23 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,716,944.07 | 1,716,944.07 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,244,239.41 | 17.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,428,415.50 | 79.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,760,222.05 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,431,856.24 | 2,431,856.24 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,722,141.03 | 14.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 166,415,213.20 | 80.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,156,737.81 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 6,745,027.54 | 6,745,027.54 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,539,184.18 | 12.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,902,048.60 | 85.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,667,342.28 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 6,264,884.36 | 6,264,884.36 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,641,062.44 | 14.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 513,886,727.16 | 83.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,583,464.55 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 7,546,937.22 | 7,546,937.22 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,478,264.60 | 9.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 474,993,722.80 | 72.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,135,461.20 | 15.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,078,465.00 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 4,236,174.44 | 4,236,174.44 |
