汇添富稳健收益混合型证券投资基金C类(009737)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 319,286,400.83 | 16.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,545,277,221.98 | 81.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,595,636.38 | 0.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,051,472.51 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 7,056,443.79 | 7,056,443.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 275,296,155.23 | 12.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,915,914,549.54 | 85.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,999,647.40 | 1.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,899,900.92 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 6,386,998.27 | 6,386,998.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 642,012,375.76 | 24.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,876,606,554.60 | 71.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 56,483,484.93 | 2.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,724,480.42 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,827,794.77 | 1,827,794.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 650,588,777.31 | 23.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,071,516,707.25 | 75.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,625,260.38 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 6,271,337.59 | 6,271,337.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 645,507,069.48 | 22.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,091,071,618.05 | 74.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 0.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,900,110.55 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 19,339,768.75 | 19,339,768.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 739,604,063.83 | 25.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,070,566,220.99 | 72.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,212,136.93 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,582,477.99 | 1,582,477.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353,553,537.22 | 14.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,126,884,753.36 | 84.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,675,995.01 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 3,278,505.47 | 3,278,505.47 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,071,067,503.66 | 31.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,217,092,600.00 | 66.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,201,904.36 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 28,792,349.77 | 28,792,349.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,022,167,721.25 | 23.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,291,085,800.00 | 74.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,481,535.06 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 25,946,778.13 | 25,946,778.13 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,234,968,007.20 | 20.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,316,016,100.00 | 72.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,614,488.90 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 251,005,343.75 | 251,005,343.75 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,056,459,107.07 | 27.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,297,267,800.00 | 70.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,514,239.53 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 124,303,188.80 | 124,303,188.80 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,329,098,810.46 | 24.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,605,264,000.00 | 71.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 125,000,000.00 | 0.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,403,233.25 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 368,790,447.49 | 368,790,447.49 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,571,269,767.82 | 11.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,480,628,000.00 | 66.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000,000.00 | 16.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,036,283,097.13 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 68,684,929.46 | 68,684,929.46 |
