太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金(009794)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 398,981,865.93 | 92.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,052,401.36 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,157,121.62 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,744,582.75 | 1,744,582.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 449,170,231.94 | 91.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 775,222.37 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,764,785.69 | 8.67 |
| 6 | 其他资产 | 451,084.20 | 451,084.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441,566,257.87 | 91.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 788,017.25 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,676,688.64 | 7.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,147,564.59 | 3,147,564.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 410,357,385.08 | 87.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 769,525.94 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,488,439.83 | 12.44 |
| 6 | 其他资产 | 433,091.13 | 433,091.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427,434,729.03 | 84.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,781,618.01 | 4.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,458,323.04 | 9.41 |
| 6 | 其他资产 | 7,430,155.53 | 7,430,155.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 504,531,536.39 | 85.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,986,695.35 | 1.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,790,748.50 | 12.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,820,911.36 | 2,820,911.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 467,634,865.49 | 89.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 324,215.15 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,359,288.20 | 10.22 |
| 6 | 其他资产 | 567,127.61 | 567,127.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 578,627,150.08 | 88.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,634.40 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,971,995.92 | 8.12 |
| 6 | 其他资产 | 20,404,139.02 | 20,404,139.02 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542,475,895.47 | 81.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,403.60 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,735,647.19 | 18.44 |
| 6 | 其他资产 | 531,588.84 | 531,588.84 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588,187,989.96 | 91.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,524,019.44 | 8.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,814,187.90 | 1,814,187.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 488,548,842.56 | 88.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,336,205.48 | 11.31 |
| 6 | 其他资产 | 492,502.37 | 492,502.37 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 501,994,466.55 | 85.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,875,494.17 | 13.70 |
| 6 | 其他资产 | 7,263,077.15 | 7,263,077.15 |
