长盛制造精选混合型证券投资基金A类(009800)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,740,438.41 | 86.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -16,471.24 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,449,116.13 | 7.81 |
| 6 | 其他资产 | 15,316,206.00 | 15,316,206.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 286,297,907.39 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,944,029.27 | 9.17 |
| 6 | 其他资产 | 266,608.92 | 266,608.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,302,883.18 | 88.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,639,980.47 | 11.90 |
| 6 | 其他资产 | 290,687.32 | 290,687.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,642,233.26 | 76.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,349,000.00 | 8.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,856,231.59 | 12.99 |
| 6 | 其他资产 | 9,713,055.17 | 9,713,055.17 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 403,900,851.13 | 83.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 779,441.00 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,072,031.92 | 16.67 |
| 6 | 其他资产 | 668,903.59 | 668,903.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,033,585.40 | 78.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,726.52 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,126,527.71 | 8.48 |
| 6 | 其他资产 | 69,887,649.16 | 69,887,649.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308,170,074.97 | 80.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,188,006.77 | 7.61 |
| 6 | 其他资产 | 46,144,414.33 | 46,144,414.33 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 398,423,097.08 | 84.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,800.40 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,000,000.00 | 7.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,765,285.19 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,949,120.16 | 5,949,120.16 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,335,481.59 | 92.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,305,971.59 | 7.05 |
| 6 | 其他资产 | 255,263.30 | 255,263.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 452,342,912.03 | 89.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 825,000.00 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,730,736.27 | 8.50 |
| 6 | 其他资产 | 6,785,872.18 | 6,785,872.18 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 451,457,884.07 | 85.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,349,261.36 | 14.22 |
| 6 | 其他资产 | 2,919,217.92 | 2,919,217.92 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,050,892,849.54 | 86.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,070,063.71 | 11.30 |
| 6 | 其他资产 | 32,954,668.83 | 32,954,668.83 |
