圆信永丰研究精选混合型证券投资基金C类(009848)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,777,924.86 | 93.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,073,218.04 | 5.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 456,957.73 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 938,703.14 | 938,703.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,885,423.95 | 92.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,102,963.84 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -700.82 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,096,096.84 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 559,214.09 | 559,214.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,223,563.92 | 88.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,768,725.52 | 4.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,997,643.83 | 3.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,146,132.53 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 3,048,282.24 | 3,048,282.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,464,839.78 | 92.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,863,521.72 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,198,390.14 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 65,462.39 | 65,462.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,247,843.68 | 85.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,436,923.07 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 3.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,665,454.56 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 58,140.71 | 58,140.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,726,427.02 | 86.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,034,200.16 | 4.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 3.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,712,252.04 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 7,098,101.35 | 7,098,101.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,337,223.35 | 90.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,681,402.04 | 6.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 2.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,887,155.62 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 92,574.30 | 92,574.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217,398,919.74 | 89.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,748,823.50 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,299,914.62 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 10,290,752.39 | 10,290,752.39 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,453,232.11 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,016,500.00 | 6.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,955,250.68 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,473,628.14 | 1,473,628.14 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 304,206,845.50 | 91.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,072,500.00 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,967,322.59 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 7,591,709.47 | 7,591,709.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,765,912.84 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,310,671.60 | 6.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,052,500.69 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,318,679.07 | 1,318,679.07 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 968,550,326.35 | 92.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,523,521.30 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,981,325.33 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 17,205,923.47 | 17,205,923.47 |
