湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金A类(009907)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,060,825,087.86 | 85.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,731,309.89 | 3.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,899,845.63 | 4.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,206,338.89 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 3,265,231.36 | 3,265,231.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 699,520,168.08 | 68.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,013,959.58 | 3.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 247,745,093.63 | 24.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,275,634.48 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,347,354.73 | 1,347,354.73 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,951,546.33 | 71.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,918,762.43 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,993,989.81 | 6.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,930,497.54 | 16.43 |
| 6 | 其他资产 | 433,372.89 | 433,372.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,043,134.06 | 78.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,505,686.40 | 9.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,084.08 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,617,702.07 | 12.00 |
| 6 | 其他资产 | 8,886.18 | 8,886.18 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,653,517.84 | 81.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,143,915.69 | 18.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,879.57 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 383,882.44 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 14,586.84 | 14,586.84 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,900,491.60 | 73.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,886,804.73 | 20.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,367,965.93 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 22,457.79 | 22,457.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,526,406.49 | 75.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,971,104.76 | 21.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,718,722.91 | 2.49 |
| 6 | 其他资产 | 8,265.20 | 8,265.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,204,461.79 | 71.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,973,160.00 | 23.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,826,366.55 | 4.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,112,304.35 | 1,112,304.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,157,021.84 | 70.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,135,040.00 | 21.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,100,000.00 | 1.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,682,361.88 | 5.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,205,072.59 | 1,205,072.59 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,210,071.30 | 69.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,917,911.96 | 19.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 1.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,617,170.57 | 9.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,527,123.49 | 1,527,123.49 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 290,998,522.39 | 74.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,440,126.93 | 15.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,127.50 | 1.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,255,493.66 | 8.28 |
| 6 | 其他资产 | 890,915.23 | 890,915.23 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 517,799,629.08 | 75.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,478,661.07 | 9.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,300,142.95 | 2.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,546,848.68 | 12.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,022,908.80 | 1,022,908.80 |
