格林泓利增强债券型证券投资基金A类(009916)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,872,154.48 | 7.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,316,121.52 | 89.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -12,164.38 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,529,743.67 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 9,169,478.06 | 9,169,478.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,026,943.85 | 14.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,310,107.34 | 84.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,287,646.19 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 262,194.01 | 262,194.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 369,320,752.73 | 92.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,002,389.37 | 6.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,167,679.64 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,898,813.10 | 1,898,813.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,349,056.49 | 17.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 325,740,852.96 | 62.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,954,991.02 | 19.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,998,596.98 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,430,543.42 | 2,430,543.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,586,065.33 | 14.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 525,503,430.23 | 83.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,669,093.20 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 381,092.35 | 381,092.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,939,095.42 | 13.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 531,053,743.54 | 75.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,043,258.71 | 7.00 |
| 6 | 其他资产 | 24,309,305.04 | 24,309,305.04 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,645,965.34 | 10.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 468,104,423.72 | 64.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 180,044,249.25 | 24.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,257,342.53 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 235,206.42 | 235,206.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,992,318.66 | 17.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 505,242,903.24 | 77.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,950,149.93 | 3.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,422,403.74 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 7,798,244.64 | 7,798,244.64 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,969,869.72 | 10.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 694,716,986.80 | 82.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,582,031.34 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 12,606,962.49 | 12,606,962.49 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,006,943.82 | 13.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 616,586,805.80 | 74.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,195.00 | 6.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,936,066.68 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 38,610,954.53 | 38,610,954.53 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,707,871.25 | 14.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 555,387,426.05 | 72.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,275.00 | 10.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,728,892.87 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 7,397,519.55 | 7,397,519.55 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,695,839.72 | 7.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 703,698,587.83 | 89.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 1.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,705,854.22 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 7,769,244.65 | 7,769,244.65 |
