南方创新驱动混合型证券投资基金A类(009929)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,826,601,842.13 | 93.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,663,058.27 | 5.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -33,586.84 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,407,988.04 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 28,706,603.96 | 28,706,603.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,126,117,424.91 | 90.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,764,468.24 | 6.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,612,057.97 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 16,852,306.75 | 16,852,306.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,401,663,161.05 | 88.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 210,064,853.49 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 3.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,957,409.08 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 751,792.71 | 751,792.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,527,864,300.20 | 91.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 241,306,894.99 | 6.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -22,801.91 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,684,766.89 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 88,316,561.60 | 88,316,561.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,548,727,619.91 | 87.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,062,416.59 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 285,532,148.66 | 7.01 |
| 6 | 其他资产 | 6,240,503.52 | 6,240,503.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,881,376,802.07 | 82.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 237,272,841.04 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 558,595,916.66 | 11.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,421,741.08 | 2,421,741.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,504,462,548.55 | 77.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,043,143.44 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 763,090,253.90 | 16.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,698,404.09 | 1,698,404.09 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,233,573,550.56 | 76.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 679,433.88 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,299,850,969.55 | 23.47 |
| 6 | 其他资产 | 4,657,160.66 | 4,657,160.66 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,715,880,035.98 | 72.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266.36 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000,000.00 | 9.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,215,838,159.71 | 18.58 |
| 6 | 其他资产 | 11,471,962.98 | 11,471,962.98 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,887,324,482.26 | 82.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,000,000.00 | 4.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,028,704,451.93 | 12.36 |
| 6 | 其他资产 | 7,103,729.41 | 7,103,729.41 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,700,203,629.67 | 88.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,038,059,499.48 | 11.87 |
| 6 | 其他资产 | 4,308,966.85 | 4,308,966.85 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,815,354,357.36 | 76.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000,000.00 | 14.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,268,071,618.82 | 8.99 |
| 6 | 其他资产 | 27,294,475.47 | 27,294,475.47 |
