博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金(009967)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,651,100.27 | 72.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,637,449.21 | 17.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,116,351.64 | 8.56 |
| 6 | 其他资产 | 722,974.59 | 722,974.59 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,837,977.71 | 73.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 148,962.39 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,994,419.89 | 16.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,244,425.29 | 9.14 |
| 6 | 其他资产 | 946,636.12 | 946,636.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,774,000.93 | 69.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,036,457.55 | 1.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,573,328.73 | 20.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,326,172.47 | 7.75 |
| 6 | 其他资产 | 786,365.88 | 786,365.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,120,662.71 | 81.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 439,492.85 | 0.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,640,922.01 | 17.00 |
| 6 | 其他资产 | 697,985.58 | 697,985.58 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,153,731.21 | 74.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,285,468.49 | 2.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,553,761.27 | 22.93 |
| 6 | 其他资产 | 110,093.88 | 110,093.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,058,807.31 | 78.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 966,562.27 | 0.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,898,035.20 | 20.57 |
| 6 | 其他资产 | 127,068.79 | 127,068.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,124,859.61 | 81.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,486,013.24 | 1.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,317,990.87 | 16.03 |
| 6 | 其他资产 | 1,378,036.25 | 1,378,036.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,746,550.61 | 88.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 535.64 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,030,643.71 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 4,208,240.11 | 4,208,240.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,331,895.52 | 81.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,984,987.28 | 16.17 |
| 6 | 其他资产 | 3,344,845.80 | 3,344,845.80 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,648,925.83 | 76.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,726,388.05 | 21.68 |
| 6 | 其他资产 | 4,818,110.27 | 4,818,110.27 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,542,415.07 | 79.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,203,614.37 | 19.84 |
| 6 | 其他资产 | 519,278.68 | 519,278.68 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,122,919.59 | 60.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 161,400,000.00 | 29.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,815,615.03 | 8.14 |
| 6 | 其他资产 | 8,234,907.30 | 8,234,907.30 |
