创金合信研究精选股票型证券投资基金C类(010002)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,699,743.08 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,922.19 | 1.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,726.33 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 296,827.56 | 296,827.56 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,163,595.88 | 68.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,502.58 | 0.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,520.54 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,284,631.79 | 24.41 |
| 6 | 其他资产 | 2,383,393.82 | 2,383,393.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,474,409.31 | 75.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,234,006.68 | 24.10 |
| 6 | 其他资产 | 5,780.61 | 5,780.61 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,796,913.83 | 80.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 93,210.38 | 0.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,995,571.87 | 18.33 |
| 6 | 其他资产 | 3,927.98 | 3,927.98 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,103,552.22 | 92.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,775.60 | 2.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,981.00 | 3.98 |
| 6 | 其他资产 | 5,489.13 | 5,489.13 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,800,624.46 | 90.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,241.10 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,085.80 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 56,759.72 | 56,759.72 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,616,674.66 | 57.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,254.20 | 4.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,388,256.52 | 37.80 |
| 6 | 其他资产 | 59,293.68 | 59,293.68 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,074,330.09 | 57.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,425,000.00 | 3.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,789,291.77 | 38.01 |
| 6 | 其他资产 | 252,996.02 | 252,996.02 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,563,067.08 | 85.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,792,282.80 | 2.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,719,691.50 | 12.41 |
| 6 | 其他资产 | 316,189.78 | 316,189.78 |
