南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金A类(010006)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,463,818.15 | 24.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,360,828.89 | 73.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,078.25 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,998,639.42 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,033,989.41 | 1,033,989.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,879,608.56 | 22.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,241,222.98 | 75.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,712,468.76 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 115,121.81 | 115,121.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,592,320.46 | 20.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,272,529.25 | 77.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,292,146.02 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 939,591.36 | 939,591.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,744,532.62 | 17.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,675,311.66 | 81.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,525,119.61 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 757,706.76 | 757,706.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,255,256.66 | 21.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 223,572,370.32 | 74.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,991,678.08 | 2.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,797,513.51 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,102,296.02 | 1,102,296.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,748,620.47 | 18.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 316,663,873.48 | 77.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 2.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,059,598.60 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 3,478,554.35 | 3,478,554.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,789,658.75 | 19.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 396,388,684.53 | 78.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,930,969.69 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,333,070.89 | 1,333,070.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,879,218.48 | 22.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 572,969,202.00 | 68.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 2.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,101,810.01 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 12,888,462.17 | 12,888,462.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 662,665,695.07 | 23.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,987,211,620.00 | 69.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 159,000,000.00 | 5.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,369,383.21 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 24,950,755.55 | 24,950,755.55 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 619,261,943.39 | 21.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,132,933,278.30 | 75.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,000,000.00 | 1.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,218,071.84 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 31,784,105.39 | 31,784,105.39 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 621,825,263.60 | 22.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,958,908,783.10 | 70.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,000,000.00 | 5.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,440,141.43 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 23,467,682.70 | 23,467,682.70 |
