景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金(010027)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,306,093,208.52 | 88.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,718,438.36 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -117,260.29 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,182,473.53 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 107,479,945.81 | 107,479,945.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,561,558,413.44 | 90.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,737,997.26 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,601,134.35 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 33,608,520.38 | 33,608,520.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,982,821,988.35 | 90.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 251,431,917.81 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,175,787.00 | 3.52 |
| 6 | 其他资产 | 20,998,292.00 | 20,998,292.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,945,574,709.23 | 89.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 274,134,920.55 | 6.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,128,949.19 | 4.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,052,300.83 | 1,052,300.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,898,829,090.73 | 86.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,876,572.60 | 6.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 92,147,686.75 | 2.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 231,352,004.39 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,932,443.38 | 5,932,443.38 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,330,910,419.79 | 90.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 221,142,553.42 | 3.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 273,406,272.27 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 39,913,071.49 | 39,913,071.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,822,810,079.86 | 90.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,230,936.99 | 4.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 307,596,190.63 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 2,021,183.13 | 2,021,183.13 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,064,902,310.48 | 86.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 380,238,000.00 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 544,964,182.71 | 7.78 |
| 6 | 其他资产 | 12,237,113.64 | 12,237,113.64 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,250,982,716.88 | 86.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 380,276,000.00 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 210,000,515.00 | 2.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 409,665,894.30 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 8,983,498.52 | 8,983,498.52 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,046,005,914.49 | 90.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,146,000.00 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,228,642.15 | 4.49 |
| 6 | 其他资产 | 16,568,917.95 | 16,568,917.95 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,615,616,645.99 | 89.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 417,478,178.72 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 330,089,701.20 | 4.47 |
| 6 | 其他资产 | 15,120,833.97 | 15,120,833.97 |
