南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金A类(010062)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,975,012,679.77 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,556,633.45 | 4.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -33,895.87 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,068,238.93 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 31,757,049.04 | 31,757,049.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,067,974,098.21 | 90.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,907,073.20 | 4.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,821,375.58 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 21,119,346.21 | 21,119,346.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,402,715,556.13 | 87.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,245,760.89 | 4.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 1.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 186,232,522.61 | 6.74 |
| 6 | 其他资产 | 381,442.72 | 381,442.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,474,405,846.93 | 89.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,885,976.27 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,976,831.34 | 2.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,180,485.48 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 318,644.44 | 318,644.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,519,274,988.44 | 86.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,113,561.45 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 189,843,197.91 | 6.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,773,113.86 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 10,621,299.90 | 10,621,299.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,923,392,879.80 | 85.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,515,397.22 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 270,000,000.00 | 7.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,997,169.50 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 21,923,295.05 | 21,923,295.05 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,633,418,548.54 | 70.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,879,187.81 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 460,000,000.00 | 12.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 492,700,558.80 | 13.13 |
| 6 | 其他资产 | 790,528.31 | 790,528.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,197,963,448.16 | 76.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,924,226.00 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000,000.00 | 16.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,714,700.53 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,930,582.02 | 2,930,582.02 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,912,278,157.55 | 71.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000,000.00 | 10.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 967,887,012.22 | 17.63 |
| 6 | 其他资产 | 8,867,895.42 | 8,867,895.42 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,797,896,236.28 | 80.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,000,000.00 | 6.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 752,246,395.40 | 12.58 |
| 6 | 其他资产 | 30,712,699.67 | 30,712,699.67 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,236,290,951.74 | 72.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 650,000,000.00 | 11.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 992,725,263.39 | 16.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,979,456.04 | 3,979,456.04 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,384,015,563.83 | 60.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,400,000,000.00 | 25.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 800,359,823.92 | 14.30 |
| 6 | 其他资产 | 12,351,922.63 | 12,351,922.63 |
