湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金A类(010076)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,454,884.64 | 79.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,529,021.51 | 1.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,987,667.14 | 12.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,727,041.02 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,335.73 | 1,335.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,814,605.96 | 86.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,442.49 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,279,415.89 | 13.94 |
| 6 | 其他资产 | 74,039.62 | 74,039.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,579,434.66 | 94.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,712,340.41 | 5.57 |
| 6 | 其他资产 | 114,942.73 | 114,942.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,668,230.00 | 94.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -886.84 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,574,918.81 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 33,482.93 | 33,482.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,640,439.86 | 68.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,376.42 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,189,361.25 | 19.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,107,044.31 | 11.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,014.24 | 3,014.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,740,302.32 | 92.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,503,645.24 | 7.76 |
| 6 | 其他资产 | 34,333.49 | 34,333.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,104,561.82 | 91.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,762,132.12 | 8.66 |
| 6 | 其他资产 | 20,282.86 | 20,282.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,618,186.02 | 93.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,771,527.57 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 282,909.69 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 51,313.55 | 51,313.55 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,615,224.06 | 73.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,191,180.49 | 14.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,600,002.00 | 6.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,278,096.54 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 227,008.30 | 227,008.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,079,209.55 | 78.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,201,584.72 | 14.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,100,000.60 | 1.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,005,897.25 | 5.09 |
| 6 | 其他资产 | 318,983.95 | 318,983.95 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,190,223.90 | 82.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,516,148.10 | 13.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,046,634.74 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 353,155.91 | 353,155.91 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,163,726.64 | 84.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,229,524.90 | 3.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,004.00 | 3.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,734,019.03 | 8.26 |
| 6 | 其他资产 | 259,270.50 | 259,270.50 |
