国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)C类(010144)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 872,078,944.15 | 92.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,170,189.97 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,779,046.49 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 767,766.65 | 767,766.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 866,585,432.59 | 91.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,156,591.84 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,973,877.57 | 7.72 |
| 6 | 其他资产 | 873,280.18 | 873,280.18 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 934,652,132.28 | 93.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,113,694.55 | 0.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,536,066.51 | 6.33 |
| 6 | 其他资产 | 725,986.43 | 725,986.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 973,251,126.80 | 92.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,093,990.65 | 7.60 |
| 6 | 其他资产 | 799,557.68 | 799,557.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 917,423,025.80 | 94.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 515,654.59 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,689,249.15 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,131,442.68 | 1,131,442.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,033,630,799.29 | 92.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 582,690.05 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,166,856.09 | 6.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,159,105.89 | 2,159,105.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,032,269,589.15 | 94.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 948,658.22 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,884,838.66 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 761,749.14 | 761,749.14 |
