博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金(010147)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 765,627,244.76 | 88.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,048,037.94 | 7.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,971,651.50 | 2.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,253,827.40 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 3,386.33 | 3,386.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 880,560,644.07 | 90.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,605,558.05 | 6.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,088,762.69 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 62,086.35 | 62,086.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 942,265,322.76 | 87.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,712,352.65 | 7.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,000,000.00 | 3.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,724,301.64 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 13,705.79 | 13,705.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 972,786,015.16 | 88.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,621,868.56 | 9.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 0.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,845,144.20 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 13,641.51 | 13,641.51 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,003,272,508.92 | 88.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,332,180.93 | 9.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 0.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,144,656.93 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 23,212.51 | 23,212.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,241,013,751.96 | 87.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,146,756.21 | 8.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,000,000.00 | 3.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,886,389.78 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 51,628.38 | 51,628.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,292,152,844.61 | 89.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,111,850.38 | 8.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,753,347.28 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 453,581.62 | 453,581.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,846,353,905.74 | 91.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,934,007.41 | 7.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 0.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,366,261.27 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 2,021,641.35 | 2,021,641.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,212,328,290.01 | 84.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 288,430,962.64 | 7.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 263,000,000.00 | 6.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,415,289.33 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 3,219,510.07 | 3,219,510.07 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,437,566,407.15 | 90.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,282,383.70 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 134,000,000.00 | 3.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,189,938.59 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,253,915.40 | 4,253,915.40 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,860,568,569.18 | 88.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,476,593.43 | 6.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 4.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,428,874.23 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,809,977.93 | 2,809,977.93 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,150,312,994.43 | 67.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,320,284.58 | 6.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 818,000,000.00 | 25.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,332,536.14 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 5,440,604.97 | 5,440,604.97 |
