中加中证500指数增强型证券投资基金A类(010153)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,770,301.91 | 94.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 299,554.29 | 0.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,716,803.55 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 2,625.22 | 2,625.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,386,199.88 | 94.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,900.16 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 399,923.78 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,821,660.18 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 9,925.27 | 9,925.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,211,992.66 | 93.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,849.65 | 0.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,165,030.92 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 16,432.76 | 16,432.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,837,051.58 | 94.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 499,856.27 | 0.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,295,476.74 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 35,121.06 | 35,121.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,182,786.02 | 93.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 297,021.12 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,327,978.30 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 207,133.21 | 207,133.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,239,127.80 | 93.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000.00 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,091,786.54 | 5.53 |
| 6 | 其他资产 | 40,949.15 | 40,949.15 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,662,980.91 | 93.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,103.22 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 0.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,023,517.10 | 5.55 |
| 6 | 其他资产 | 47,992.72 | 47,992.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,614,278.78 | 92.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,000.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,400,000.00 | 2.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,496,409.07 | 5.33 |
| 6 | 其他资产 | 121,468.72 | 121,468.72 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,493,854.72 | 93.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,543,241.51 | 5.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,756,348.72 | 1,756,348.72 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,927,155.57 | 93.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,191,704.00 | 5.51 |
| 6 | 其他资产 | 331,611.76 | 331,611.76 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,458,785.95 | 93.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,366,079.45 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 12,844.43 | 12,844.43 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,723,024.30 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 0.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,442,520.60 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 2,744.91 | 2,744.91 |
