长盛核心成长混合型证券投资基金C类(010156)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,660,501.31 | 84.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,989,019.17 | 5.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,728,227.35 | 9.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,043,677.37 | 1,043,677.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,728,576.54 | 88.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,817,698.93 | 11.66 |
| 6 | 其他资产 | 155,726.81 | 155,726.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,379,224.58 | 88.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,506,982.72 | 10.91 |
| 6 | 其他资产 | 524,353.92 | 524,353.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,420,405.04 | 75.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,326,000.00 | 9.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,407,872.84 | 13.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,310,975.10 | 5,310,975.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,542,256.34 | 80.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,824.29 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,749,140.94 | 18.74 |
| 6 | 其他资产 | 744,596.54 | 744,596.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257,087,459.02 | 76.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,420.24 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,132,335.61 | 8.09 |
| 6 | 其他资产 | 51,165,644.66 | 51,165,644.66 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,444,999.50 | 75.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,352,455.64 | 7.21 |
| 6 | 其他资产 | 55,091,115.29 | 55,091,115.29 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 309,435,733.98 | 80.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,392.50 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,000,000.00 | 6.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,835,210.12 | 11.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,420,668.49 | 1,420,668.49 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,477,912.53 | 85.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 489,484.80 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,496,809.68 | 14.42 |
| 6 | 其他资产 | 129,046.64 | 129,046.64 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,133,519.93 | 84.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 336,000.00 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,223,613.50 | 14.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,993,076.01 | 1,993,076.01 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,704,873.91 | 82.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,979,981.57 | 17.30 |
| 6 | 其他资产 | 833,731.94 | 833,731.94 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 332,725,796.76 | 85.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,690,237.20 | 12.03 |
| 6 | 其他资产 | 8,712,305.04 | 8,712,305.04 |
