太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金(010165)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,069,516,581.37 | 12.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,263,970,328.01 | 86.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,230,924.28 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 601,832.53 | 601,832.53 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,036,606,555.39 | 12.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,239,512,840.56 | 86.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,004,556.89 | 0.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,369,169.04 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 6,429,648.59 | 6,429,648.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,099,651,891.96 | 13.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,276,540,327.05 | 86.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,538,022.50 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 10,904,636.32 | 10,904,636.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,057,233,841.21 | 12.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,160,533,155.23 | 86.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,900,963.72 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 729,990.92 | 729,990.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,058,886,241.24 | 16.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,110,947,418.49 | 81.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,001,176.10 | 0.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,634,746.32 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 496,565.78 | 496,565.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,086,500,367.77 | 12.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,484,874,260.15 | 86.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,899,683.04 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 362,422.77 | 362,422.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,026,720,169.20 | 12.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,393,791,659.19 | 87.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,106,212.00 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 4,605,235.49 | 4,605,235.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,122,646,725.66 | 13.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,945,076,187.56 | 85.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,201,055.10 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 66,072,179.16 | 66,072,179.16 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,316,041,325.91 | 17.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,168,932,905.18 | 80.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,309,290.91 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 127,979,085.58 | 127,979,085.58 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,228,388,085.45 | 11.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,562,712,352.32 | 86.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,555,241.17 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 168,134,747.80 | 168,134,747.80 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 908,399,676.56 | 8.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,861,657,526.35 | 90.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,201,587.43 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 137,994,583.83 | 137,994,583.83 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 617,908,483.75 | 5.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,762,577,785.80 | 93.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,096,765.92 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 78,855,726.00 | 78,855,726.00 |
