兴业优势产业混合型证券投资基金C类(010182)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,378,471.71 | 82.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,381,630.16 | 6.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,990,507.41 | 9.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,032,352.86 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 26,416.33 | 26,416.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,818,777.73 | 77.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,359,320.79 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,836,683.27 | 16.66 |
| 6 | 其他资产 | 25,723.70 | 25,723.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,706,182.15 | 74.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,325,063.92 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,825,468.66 | 20.05 |
| 6 | 其他资产 | 28,284.00 | 28,284.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,584,133.88 | 75.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,611,152.74 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,227,224.91 | 18.43 |
| 6 | 其他资产 | 39,176.12 | 39,176.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,507,601.09 | 80.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,589,190.41 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,243,615.14 | 13.39 |
| 6 | 其他资产 | 548,431.17 | 548,431.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,165,152.10 | 80.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,389,284.93 | 9.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,284,653.79 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,212,743.85 | 1,212,743.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,574,776.49 | 79.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,338,054.79 | 9.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,776,644.92 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 4,769,634.48 | 4,769,634.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,190,803.67 | 80.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,081,000.00 | 7.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,621,599.07 | 11.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,513,588.68 | 1,513,588.68 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,147,273.43 | 79.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,119,000.00 | 6.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,470,940.19 | 12.88 |
| 6 | 其他资产 | 2,975,069.38 | 2,975,069.38 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214,306,761.18 | 87.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,804,506.40 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,571,024.21 | 6.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,206,156.05 | 1,206,156.05 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,622,421.80 | 82.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,822,502.00 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,201,838.36 | 11.29 |
| 6 | 其他资产 | 3,092,459.58 | 3,092,459.58 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 448,713,924.27 | 69.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,277,852.70 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000.00 | 7.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,105,159.71 | 17.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,579,291.65 | 4,579,291.65 |
