博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金A类(010194)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,484,103.96 | 60.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,427,247.61 | 37.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,008,887.21 | 1,008,887.21 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,973,809.00 | 93.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,901,723.13 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 152,974.40 | 152,974.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,208,120.30 | 81.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,241,460.35 | 18.52 |
| 6 | 其他资产 | 265,336.58 | 265,336.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,252,176.76 | 79.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,410,368.91 | 18.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,522,246.57 | 1,522,246.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,098,596.90 | 66.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,083,492.52 | 31.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,408,862.91 | 1,408,862.91 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,118,052.33 | 62.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,810.89 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,000,894.63 | 37.00 |
| 6 | 其他资产 | 104,092.30 | 104,092.30 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,552,261.60 | 78.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,379,719.55 | 21.82 |
| 6 | 其他资产 | 45,443.29 | 45,443.29 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 263,829,138.56 | 94.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,333,982.64 | 3.70 |
| 6 | 其他资产 | 2,286,986.32 | 2,286,986.32 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226,131,405.01 | 88.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 241,088.40 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,000.00 | 7.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,136,251.04 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 70,356.94 | 70,356.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,395,968.40 | 68.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,373.80 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 23.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,942,080.81 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 4,675,208.11 | 4,675,208.11 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,283,322.55 | 63.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,000,000.00 | 26.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,406,503.74 | 9.47 |
| 6 | 其他资产 | 983,945.61 | 983,945.61 |
