中银港股通优势成长股票型证券投资基金(010204)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192,462,160.04 | 78.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,246,430.68 | 6.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,986,067.83 | 13.53 |
| 6 | 其他资产 | 2,024,764.68 | 2,024,764.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,725,682.09 | 88.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,179,081.64 | 6.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,768,328.86 | 4.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,759,507.34 | 3,759,507.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,694,353.30 | 80.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,075,664.66 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,598,461.56 | 14.05 |
| 6 | 其他资产 | 565,755.56 | 565,755.56 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258,899,987.36 | 86.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,878,611.23 | 5.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,214,105.69 | 7.43 |
| 6 | 其他资产 | 27,981.13 | 27,981.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 219,831,759.53 | 79.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,806,251.77 | 6.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,231,358.00 | 14.13 |
| 6 | 其他资产 | 869,215.68 | 869,215.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291,815,422.93 | 86.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,607,259.32 | 6.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,726,482.20 | 5.28 |
| 6 | 其他资产 | 5,838,830.01 | 5,838,830.01 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,762,041.13 | 81.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,403,959.45 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,566,187.12 | 12.52 |
| 6 | 其他资产 | 316,316.90 | 316,316.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 321,247,323.83 | 81.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,506,750.00 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,652,781.93 | 12.16 |
| 6 | 其他资产 | 552,889.98 | 552,889.98 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 386,574,645.79 | 81.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,524,750.00 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,903,786.94 | 12.44 |
| 6 | 其他资产 | 517,839.09 | 517,839.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,918,834.06 | 67.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,689,107.27 | 28.23 |
| 6 | 其他资产 | 22,771,105.58 | 22,771,105.58 |
