景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金C类(010212)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,592,055.35 | 24.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,260,469.87 | 74.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 559,772.05 | 0.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 553,722.85 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 310,933.73 | 310,933.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,452,229.10 | 22.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,562,699.32 | 75.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,779,470.21 | 1.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 796,573.55 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 249,532.55 | 249,532.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,636,198.45 | 21.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 345,642,889.04 | 76.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,657.54 | 0.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,817,939.19 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 6,393,410.48 | 6,393,410.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,800,626.13 | 17.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 593,978,077.25 | 82.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,138,565.93 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 515,152.28 | 515,152.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,860,851.25 | 15.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 793,900,356.43 | 82.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,439,386.01 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 17,269,324.85 | 17,269,324.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,175,026.31 | 17.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 820,173,488.83 | 81.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,633,837.96 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 12,099,818.49 | 12,099,818.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,032,512.25 | 15.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 807,015,016.48 | 84.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,968,465.97 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,470,256.31 | 1,470,256.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,639,723.03 | 15.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 703,881,195.00 | 75.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,928,264.96 | 5.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,801,464.09 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 21,235,892.83 | 21,235,892.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,338,595.80 | 15.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 659,432,529.02 | 82.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,338,483.00 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 9,346,163.69 | 9,346,163.69 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,264,122.96 | 15.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 652,182,352.06 | 81.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,570,660.57 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 10,714,643.40 | 10,714,643.40 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,297,959.10 | 17.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 558,065,887.02 | 79.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,800,000.00 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,650,580.48 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 9,834,708.09 | 9,834,708.09 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,527,111.45 | 16.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,042,810.40 | 76.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,888,283.33 | 5.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,712,609.51 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 8,513,094.22 | 8,513,094.22 |
