南方宝昌混合型证券投资基金C类(010231)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,170,051.59 | 26.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 834,219,465.24 | 71.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,469,217.65 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 905,516.34 | 905,516.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 382,220,692.11 | 28.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 927,821,235.07 | 69.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,466,492.39 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,222,721.94 | 2,222,721.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,463,796.59 | 27.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,015,020,327.05 | 69.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,311,989.43 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 3,034,972.52 | 3,034,972.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 429,254,243.85 | 22.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,425,013,597.48 | 75.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,478,421.97 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 6,441,227.39 | 6,441,227.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373,035,020.34 | 18.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,620,936,635.12 | 78.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,446,837.83 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 52,899,828.61 | 52,899,828.61 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 407,721,353.02 | 20.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,572,228,792.92 | 78.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,818,240.25 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 13,918,523.38 | 13,918,523.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,590,485.08 | 15.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,240,043,516.16 | 57.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 514,048,879.88 | 23.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,055,766.26 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 121,398.09 | 121,398.09 |
