平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金A类(010239)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,686.00 | 0.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,119,759.94 | 85.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,003,171.09 | 10.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,577,450.99 | 3.38 |
| 6 | 其他资产 | 599,150.36 | 599,150.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,384,871.11 | 28.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,742,819.71 | 59.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,698.11 | 6.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,005,206.30 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 2,228,911.38 | 2,228,911.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,342.46 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,585,527.53 | 96.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,574,838.70 | 3.38 |
| 6 | 其他资产 | 75,556.51 | 75,556.51 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,825,250.38 | 8.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,235,489.47 | 70.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,446,121.28 | 21.46 |
| 6 | 其他资产 | 66,930.15 | 66,930.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,360,362.16 | 14.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,255,686.33 | 57.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,384,363.22 | 27.23 |
| 6 | 其他资产 | 881,048.58 | 881,048.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,915,860.44 | 6.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,618,934.51 | 70.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,429,069.22 | 20.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,823,202.03 | 1,823,202.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,519,820.20 | 12.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,594,206.03 | 79.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,144,768.67 | 7.95 |
| 6 | 其他资产 | 252,489.24 | 252,489.24 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,124,649.80 | 8.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,823,648.70 | 81.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,525,087.77 | 8.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,130,851.19 | 1,130,851.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,013,073.79 | 4.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,679,660.50 | 84.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,881,865.16 | 9.96 |
| 6 | 其他资产 | 757,099.17 | 757,099.17 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,550,619.05 | 3.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,344,100.96 | 80.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,773,947.21 | 14.68 |
| 6 | 其他资产 | 992,712.40 | 992,712.40 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,243,806.18 | 9.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,060,997.88 | 79.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,125.00 | 4.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,831,561.71 | 3.84 |
| 6 | 其他资产 | 3,826,871.63 | 3,826,871.63 |
