博时荣华灵活配置混合型证券投资基金C类(010329)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 292,194,347.55 | 80.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,263,462.71 | 9.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,403,385.17 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,764,754.72 | 2,764,754.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 305,301,618.46 | 78.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,013,179.71 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,994,507.57 | 4.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,340,932.33 | 14.55 |
| 6 | 其他资产 | 5,692,357.79 | 5,692,357.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,939,576.49 | 69.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,231,416.77 | 1.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 72,734,678.87 | 17.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,763,358.82 | 11.60 |
| 6 | 其他资产 | 44,952.92 | 44,952.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301,179,118.10 | 71.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 722,036.12 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,387,338.51 | 27.82 |
| 6 | 其他资产 | 138,300.55 | 138,300.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 345,337,419.40 | 77.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 223,386.43 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,396,405.95 | 22.49 |
| 6 | 其他资产 | 423,316.88 | 423,316.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 382,440,987.62 | 73.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,822,322.84 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,469,910.66 | 25.43 |
| 6 | 其他资产 | 336,113.25 | 336,113.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417,736,476.69 | 84.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,885,210.65 | 0.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,045,949.50 | 14.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,096,184.08 | 5,096,184.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 549,944,966.17 | 88.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,052,879.02 | 10.99 |
| 6 | 其他资产 | 977,009.38 | 977,009.38 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 469,488,760.50 | 73.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,346,174.74 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,846,425.69 | 25.29 |
| 6 | 其他资产 | 390,050.83 | 390,050.83 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 700,075,937.88 | 87.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,047,517.32 | 0.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,700,000.00 | 1.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,751,134.80 | 9.12 |
| 6 | 其他资产 | 5,722,297.42 | 5,722,297.42 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 704,353,526.79 | 77.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,900,000.00 | 11.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,828,895.06 | 10.79 |
| 6 | 其他资产 | 4,415,552.53 | 4,415,552.53 |
