招商产业精选股票型证券投资基金C类(010342)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,039,592,779.12 | 81.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,862,377.05 | 3.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 366,874,003.47 | 14.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,157,470.40 | 1,157,470.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,085,780,193.71 | 81.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,582,886.66 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 344,830,076.33 | 13.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,899,285.92 | 1,899,285.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,675,353,235.31 | 93.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,825,114.93 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,220,580.29 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,764,771.27 | 1,764,771.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,654,660,885.44 | 91.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,046,836.30 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,869,687.33 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 3,455,093.64 | 3,455,093.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,268,761,746.85 | 84.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,710,061.47 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 166,294,079.10 | 6.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,622,049.01 | 3.70 |
| 6 | 其他资产 | 19,904,468.39 | 19,904,468.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,013,350,129.36 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 258,958,247.60 | 7.85 |
| 6 | 其他资产 | 27,033,430.95 | 27,033,430.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,505,263,317.13 | 81.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 216,406,024.55 | 7.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 347,323,986.00 | 11.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,179,610.23 | 1,179,610.23 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,983,383,179.93 | 81.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,719,496.80 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 197,640,616.46 | 5.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 280,841,621.98 | 7.63 |
| 6 | 其他资产 | 5,146,754.08 | 5,146,754.08 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,773,016,942.37 | 90.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,846,490.40 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,330,096.64 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 45,335,773.97 | 45,335,773.97 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,189,926,362.80 | 84.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 450,359,112.29 | 7.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 275,441,857.72 | 4.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,636,559.70 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 145,112,498.78 | 145,112,498.78 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,914,346.33 | 3.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 448,829,886.76 | 6.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,076,179,754.05 | 89.67 |
| 6 | 其他资产 | 13,032,609.49 | 13,032,609.49 |
