景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010348)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,842,922,031.18 | 90.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,770,950.45 | 9.69 |
| 6 | 其他资产 | 429,832.07 | 429,832.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,844,042,440.32 | 90.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 187,483,927.50 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 8,555,871.37 | 8,555,871.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,969,385,984.65 | 90.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,963,286.06 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 187,564,158.30 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 10,659,538.13 | 10,659,538.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,880,431,582.76 | 90.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,146,853.18 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,408,044.37 | 9.21 |
| 6 | 其他资产 | 324,474.65 | 324,474.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,802,738,862.71 | 90.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,966,255.10 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,760,578.71 | 9.55 |
| 6 | 其他资产 | 371,340.40 | 371,340.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,097,398,141.58 | 91.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,275,845.75 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,012,545.47 | 8.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,211,342.52 | 1,211,342.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,993,266,553.70 | 93.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,846,195.58 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,275,038.87 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,122,014.87 | 1,122,014.87 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,328,170,679.38 | 90.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,435,169.42 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,804,195.63 | 9.43 |
| 6 | 其他资产 | 362,574.97 | 362,574.97 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 868,717,066.45 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,181,320.16 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,941,957.03 | 9.06 |
| 6 | 其他资产 | 369,380.92 | 369,380.92 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 938,573,534.31 | 91.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,887,864.94 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,187,057.56 | 8.47 |
| 6 | 其他资产 | 757,336.46 | 757,336.46 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 892,893,898.58 | 91.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,620,111.44 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,698,849.41 | 7.75 |
| 6 | 其他资产 | 5,275,924.46 | 5,275,924.46 |
