南方阿尔法混合型证券投资基金A类(010357)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,052,757,948.89 | 85.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 250,603,977.43 | 7.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,175,091.24 | 7.66 |
| 6 | 其他资产 | 2,777,386.80 | 2,777,386.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,337,107,991.49 | 82.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,003,219.18 | 6.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 429,957,596.02 | 10.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,872,101.01 | 3,872,101.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,728,570,268.68 | 62.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,714,985.67 | 5.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,265,873,981.71 | 29.11 |
| 6 | 其他资产 | 93,745,569.43 | 93,745,569.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,052,729,636.24 | 87.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,897,627.18 | 6.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 272,338,951.16 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,397,610.63 | 3,397,610.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,659,242,472.39 | 88.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,459,574.82 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,800,685.27 | 3.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,072,970.77 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 44,848,712.65 | 44,848,712.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,553,856,282.46 | 90.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,195,178.62 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 2.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,096,973.85 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 39,940,687.40 | 39,940,687.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,242,031,680.01 | 90.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,454,857.65 | 5.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 1.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,977,241.91 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 4,205,543.94 | 4,205,543.94 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,517,136,892.27 | 90.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 362,673,300.00 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 0.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,188,418.76 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 161,111,018.30 | 161,111,018.30 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,696,895,640.01 | 84.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 460,000,000.00 | 5.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 623,275,887.92 | 7.91 |
| 6 | 其他资产 | 101,056,558.35 | 101,056,558.35 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,244,565,034.26 | 90.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,260,700.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 1.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 729,018,380.37 | 8.00 |
| 6 | 其他资产 | 36,031,392.23 | 36,031,392.23 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,918,444,580.92 | 81.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 430,000,000.00 | 5.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 853,002,422.98 | 11.79 |
| 6 | 其他资产 | 36,523,511.94 | 36,523,511.94 |
