信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金(010363)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,343,166,433.63 | 92.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,410,154.75 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,852,033.65 | 6.99 |
| 6 | 其他资产 | 17,933,080.05 | 17,933,080.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,048,404,805.68 | 93.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,540,150.67 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,809,425.98 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 2,690,606.95 | 2,690,606.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,880,793,071.84 | 84.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,025,867.65 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 470,677,969.97 | 13.86 |
| 6 | 其他资产 | 42,611,679.58 | 42,611,679.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,471,333,730.54 | 92.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,647,369.83 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 273,325,767.57 | 7.25 |
| 6 | 其他资产 | 17,061,336.85 | 17,061,336.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,427,818,271.10 | 90.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 546,279.06 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 440,434,349.32 | 9.04 |
| 6 | 其他资产 | 3,008,377.20 | 3,008,377.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,350,030,679.55 | 93.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,769.49 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 351,211,991.51 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 26,786,068.85 | 26,786,068.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,686,511,094.00 | 92.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 251,049.35 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 322,854,382.42 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 59,871,622.82 | 59,871,622.82 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,551,439,953.59 | 94.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,114.48 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 338,743,699.87 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 9,366,640.41 | 9,366,640.41 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,418,372,328.50 | 85.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,899.04 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 626,237,696.00 | 12.14 |
| 6 | 其他资产 | 112,462,237.71 | 112,462,237.71 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,828,518,265.28 | 79.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,800.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 714,478,112.92 | 20.10 |
| 6 | 其他资产 | 10,815,169.30 | 10,815,169.30 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,883,823,592.92 | 91.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,646,493.32 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 17,297,359.20 | 17,297,359.20 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,481,486,110.65 | 78.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 407,941,537.93 | 21.59 |
| 6 | 其他资产 | 258,389.74 | 258,389.74 |
