圆信永丰聚优股票型证券投资基金C类(010470)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 811,480,087.53 | 85.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,715,603.42 | 7.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 56,016,664.30 | 5.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,633,405.04 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,494,550.56 | 1,494,550.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 870,104,848.85 | 84.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,157,493.00 | 6.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,973,168.22 | 2.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,724,886.71 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 52,919,531.37 | 52,919,531.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 866,322,924.53 | 80.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,302,579.08 | 7.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 97,975,912.33 | 9.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,612,623.51 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 11,733,117.01 | 11,733,117.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 834,192,305.46 | 84.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,167,102.46 | 10.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,990,919.92 | 3.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,954,473.85 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,647,172.06 | 1,647,172.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 806,710,036.80 | 82.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,367,060.98 | 6.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,924,096.72 | 9.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,559,684.93 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 3,378,329.59 | 3,378,329.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 986,112,316.68 | 87.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,866,679.60 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 5.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,757,540.75 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 2,804,644.26 | 2,804,644.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 941,392,243.16 | 84.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,736,640.00 | 8.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,000,000.00 | 4.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,067,405.42 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 11,012,998.00 | 11,012,998.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,167,346,344.70 | 83.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,559,300.00 | 8.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,000,000.00 | 6.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,622,582.51 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 7,683,742.83 | 7,683,742.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,364,156,096.07 | 82.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,289,900.00 | 7.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,000,000.00 | 6.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,070,704.71 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 7,624,486.15 | 7,624,486.15 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 500,475,931.69 | 25.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,227,087.40 | 9.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 777,000,000.00 | 39.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 493,362,322.04 | 25.17 |
| 6 | 其他资产 | 6,753,537.69 | 6,753,537.69 |
