景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金(010478)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,620.85 | 4.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,534.88 | 7.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 599,430.67 | 27.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 870,341.37 | 39.27 |
| 6 | 其他资产 | 464,257.22 | 464,257.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,653,762.12 | 24.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,563,889.55 | 69.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,819,886.01 | 5.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 568,975.94 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 271,602.82 | 271,602.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,449,857.27 | 28.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,725,068.90 | 66.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000.00 | 0.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 610,439.83 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 10,332,796.57 | 10,332,796.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,848,896.98 | 19.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 413,850,417.39 | 80.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 908,808.00 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 186,492.67 | 186,492.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,808,151.64 | 21.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 453,786,885.58 | 78.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -753.29 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,262,613.94 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,545,382.56 | 1,545,382.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,624,548.51 | 20.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 474,214,668.78 | 78.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 597,141.44 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,424,892.31 | 4,424,892.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,986,840.05 | 15.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 703,860,060.60 | 84.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,232,457.47 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,961,471.65 | 1,961,471.65 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,778,373.75 | 14.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 832,311,896.80 | 81.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,763,038.99 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 27,846,978.13 | 27,846,978.13 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,273,553.32 | 14.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 761,848,310.32 | 84.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,123.00 | 0.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,039,250.50 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 10,834,879.48 | 10,834,879.48 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,208,078.16 | 13.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 474,733,474.70 | 84.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,088,489.69 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 9,316,130.09 | 9,316,130.09 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,245,638.00 | 18.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,350,000.00 | 77.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,976,134.66 | 2.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,604,481.92 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 3,423,594.81 | 3,423,594.81 |
